Новости‎ > ‎

Внедрения. ЗАО "УК "Евразия" формирует отчетность в XBRL на базе комплекса решений ХОМНЕТ:НФО и ХОМНЕТ:XBRL

Отправлено 1 окт. 2018 г., 07:22 пользователем Алексей Курылев   [ обновлено 1 окт. 2018 г., 07:27 ]
ЗАО «УК «Евразия» формирует отчетность в XBRL на базе
комплекса решений «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL»
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Евразия» успешно
работает на рынке коллективных инвестиций с 2007 года. Ключевым направлением
деятельности компании является управление закрытыми паевыми инвестиционными
фондами.
7 января 2018 года вступило в силу Указание Банка России 4621-У о переходе
профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления
отчетности в Банк России – XBRL (eXtensible Business Reporting Language,
расширяемый язык деловой отчетности). Наряду с другими участниками рынка, перед
Компанией встала задача исполнения требований регулятора.
Сотрудничество между ЗАО «УК «Евразия» и ГК «Хомнет» началось в декабре
2017 года с проекта перехода на ЕПС (единый план счетов) с помощью
специализированного решения «ХОМНЕТ:НФО». Продолжением стал проект перехода
на XBRL формат надзорной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, который по ряду
причин ЗАО «УК «Евразия» снова отдала в реализацию ГК «Хомнет».
«В рамках проекта автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL
нам предстояло выбрать программное решение и Исполнителя проекта. Проводя
анализ предложений, конечно, прежде всего мы обращали внимание на опыт ИТ-
вендора в части внедрения формата XBRL в управляющих компаниях. К тому времени
ГК «Хомнет» реализовала уже немало проектов в крупнейших УК на базе
собственного ПО «ХОМНЕТ:XBRL».
Апробированная технология внедрения модуля «ХОМНЕТ:XBRL», высокая
готовность продукта и его функциональность стали решающими критериями при
принятии решения», - комментирует генеральный директор ЗАО «УК «Евразия»
Алексей Доманов.
В рамках проекта в ЗАО «УК «Евразия» были автоматизированы работа с
таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv);
валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных;
формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.


На данном этапе сотрудничества специалистами ГК «Хомнет» осуществляется
консультирование работников ЗАО «УК «Евразия» по методическим и техническим
вопросам работы с программой.
По итогу проекта в ЗАО «УК «Евразия» построена целевая система отчетности
на базе решений «ХОМНЕТ:XBRL» и «ХОМНЕТ:НФО». В связке эти две программы
позволяют формировать отчетность максимально комфортно и в кротчайшие сроки, т.к.
данные из базы «ХОМНЕТ:НФО» автоматически подкачиваются в модуль
«ХОМНЕТ:XBRL».
Первый пакет отчетности сотрудники ЗАО «УК «Евразия» собрали и сдали из
решения «ХОМНЕТ:XBRL» за май 2018 года по точке входа УК НСО месячная 30
дней, отчетность принята ЦК как корректная.

Comments