Командой экспертов ГК «Хомнет» реализован проект перехода на учёт по единому плану счетов ЦБ (ЕПС) и подготовки отчётности по новому стандарту в инвестиционной компании «Алго Капитал».

ООО «Алго Капитал» – российская инвестиционная компания, работающая на рынке с 2003 года. Компания имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности.

Система строилась на базе решения «Хомнет:НФО», который является собственной разработкой ГК «Хомнет» и выпускается с 2015 года.

В рамках проекта в ИК «Алго Капитал» автоматизирован процесс подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с новым Планом счетов и отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта для НФО. На финальном этапе проекта подготовлена и сдана тестовая отчётность в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ.

Еще одной целью проекта была подготовка системы к дальнейшей автоматизации процесса формирования отчетности в XBRL. Цель была также успешно достигнута, что позволило незамедлительно приступить к новому запланированному проекту – внедрению обязательного для НФО с 2018 года формата отчетности XBRL.

На сегодняшний день проектная команда «Хомнет» уже выполнила основные этапы внедрения специализированного программного решения «ХОМНЕТ:XBRL», позволяющего формировать отчетность в новом электронном формате.

Источник