Новости‎ > ‎

НАУФОР 2016.11.11 Демонстрация программного продукта компании SINTEGRO CONSULTING (Синтегро Консалтинг)

Отправлено 5 нояб. 2016 г., 23:24 пользователем Алексей Курылев   [ обновлено 5 нояб. 2016 г., 23:25 ]
Мастер-класс в рамках перехода План счетов бухучета и новые стандарты финансовой отчетности в целях оказания помощи в выборе IT- вендора и программного продукта.
  • Единый план счетов. Какая аналитика необходима для подготовки примечаний к отчетности и учета по лицевым счетам.
  • Учет биржевых сделок в различных режимах ТО/Т+
  • Открытие отдельных лицевых счетов для учета элементов стоимости ценных бумаг
  • Классификация ценных бумаг при первоначальном призанании
  • Практика и автоматизация определения справедливой стоиомости ценных бумаг
  • Расчет эффективной ставки процента, корректировка стоимости долговых ценных бумаг
  • Регламентные операции: начисление дисконта, списание премии, погашение стоимости и НКД
  • Передача информации от управляющей компании учредителю доверительного управления.
  • Как удовлетворить требования клиентов по разным договорам доверительно управления. Унифицированный формат обмена данным НАПФ
  • Операции по админстративно-хозяйственной деятельности, подготовка отчетности и примечаний к отчетности
  • Подготовка отчетности в формате XBRL
Источник
Comments