Мастер-класс в рамках перехода План счетов бухучета и новые стандарты финансовой отчетности в целях оказания помощи в выборе IT- вендора и программного продукта.

• Единый план счетов. Какая аналитика необходима для подготовки примечаний к отчетности и учета по лицевым счетам.
• Учет биржевых сделок в различных режимах ТО/Т+
• Открытие отдельных лицевых счетов для учета элементов стоимости ценных бумаг
• Классификация ценных бумаг при первоначальном призанании
• Практика и автоматизация определения справедливой стоиомости ценных бумаг
• Расчет эффективной ставки процента, корректировка стоимости долговых ценных бумаг
• Регламентные операции: начисление дисконта, списание премии, погашение стоимости и НКД
• Передача информации от управляющей компании учредителю доверительного управления.
• Как удовлетворить требования клиентов по разным договорам доверительно управления. Унифицированный формат обмена данным НАПФ
• Операции по админстративно-хозяйственной деятельности, подготовка отчетности и примечаний к отчетности
• Подготовка отчетности в формате XBRL

Источник