Отправлено 5 нояб. 2016 г., 23:24 пользователем Алексей Курылев
[
обновлено 5 нояб. 2016 г., 23:25
]
Мастер-класс в рамках перехода План счетов бухучета и новые стандарты финансовой отчетности в целях оказания помощи в выборе IT- вендора и программного продукта. - Единый план счетов. Какая аналитика необходима для подготовки примечаний к отчетности и учета по лицевым счетам.
- Учет биржевых сделок в различных режимах ТО/Т+
- Открытие отдельных лицевых счетов для учета элементов стоимости ценных бумаг
- Классификация ценных бумаг при первоначальном призанании
- Практика и автоматизация определения справедливой стоиомости ценных бумаг
- Расчет эффективной ставки процента, корректировка стоимости долговых ценных бумаг
- Регламентные операции: начисление дисконта, списание премии, погашение стоимости и НКД
- Передача информации от управляющей компании учредителю доверительного управления.
- Как удовлетворить требования клиентов по разным договорам доверительно управления. Унифицированный формат обмена данным НАПФ
- Операции по админстративно-хозяйственной деятельности, подготовка отчетности и примечаний к отчетности
- Подготовка отчетности в формате XBRL
Источник |
|