Завершился проект автоматизации процесса подготовки отчетности в обязательном с начала 2018 года для всех НФО формате XBRL в ООО «Региональная компания «Резерв».

Основными видами деятельности ООО «Региональная компания «Резерв» (РК «Резерв») являются дилерская деятельность, доверительное управление ценными бумагами и брокерское обслуживание.

Система подготовки отчетности в формате XBRL в РК «Резерв» строилась на программном решении «ХОМНЕТ:XBRL». Проект стартовал по завершению внедрения в РК «Резерв» системы учета на ЕПС, которая также создавалась на собственном решении вендора – ХОМНЕТ:НФО. Оба программных продукта совместимы между собой, что позволило реализовать внедрение модуля XBRL в короткий срок – 1 месяц.

В рамках проекта автоматизированы работа с таксономией, загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv), валидация данных по правилам таксономии ЦБ, технологическая проверка данных.

В результате проекта ООО «Региональная компания «Резерв» имеет централизованную систему подготовки отчетности на базе решений «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL». Благодаря функции автоматической загрузки данных из базы ХОМНЕТ:НФО в модуль XBRL, отчетность в новом электронном формате XBRL формируется одним нажатием кнопки.

«Можно сказать, глобальной целью проекта была сдача отчетов в срок и надлежащего качества. По его результатам, когда процессы сбора данных автоматизированы, на подготовку отчетности уходит значительно меньше времени, а количество ошибок в отчетах снизилось. Из программного решения мы собрали и сдали пакет отчетности в формате XBRL за третий квартал 2018 года, отчетность принята ЦБ как корректная, соответственно цель проекта достигнута», - комментирует главный бухгалтер ООО «РК «Резерв» Алексей Силантьев.

Подробности на странице сервиса.

Командой экспертов ГК «Хомнет» реализован проект перехода на учёт по единому плану счетов ЦБ (ЕПС) и подготовки отчётности по новому стандарту в инвестиционной компании «Алго Капитал».

ООО «Алго Капитал» – российская инвестиционная компания, работающая на рынке с 2003 года. Компания имеет лицензии на осуществление дилерской, брокерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и депозитарной деятельности.

Система строилась на базе решения «Хомнет:НФО», который является собственной разработкой ГК «Хомнет» и выпускается с 2015 года.

В рамках проекта в ИК «Алго Капитал» автоматизирован процесс подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с новым Планом счетов и отраслевыми стандартами бухгалтерского учёта для НФО. На финальном этапе проекта подготовлена и сдана тестовая отчётность в соответствии с требованиями Центрального Банка РФ.

Еще одной целью проекта была подготовка системы к дальнейшей автоматизации процесса формирования отчетности в XBRL. Цель была также успешно достигнута, что позволило незамедлительно приступить к новому запланированному проекту – внедрению обязательного для НФО с 2018 года формата отчетности XBRL.

На сегодняшний день проектная команда «Хомнет» уже выполнила основные этапы внедрения специализированного программного решения «ХОМНЕТ:XBRL», позволяющего формировать отчетность в новом электронном формате.

Источник

ЗАО «УК «Евразия» формирует отчетность в XBRL на базе
комплекса решений «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL»
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Евразия» успешно
работает на рынке коллективных инвестиций с 2007 года. Ключевым направлением
деятельности компании является управление закрытыми паевыми инвестиционными
фондами.
7 января 2018 года вступило в силу Указание Банка России 4621-У о переходе
профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления
отчетности в Банк России – XBRL (eXtensible Business Reporting Language,
расширяемый язык деловой отчетности). Наряду с другими участниками рынка, перед
Компанией встала задача исполнения требований регулятора.
Сотрудничество между ЗАО «УК «Евразия» и ГК «Хомнет» началось в декабре
2017 года с проекта перехода на ЕПС (единый план счетов) с помощью
специализированного решения «ХОМНЕТ:НФО». Продолжением стал проект перехода
на XBRL формат надзорной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, который по ряду
причин ЗАО «УК «Евразия» снова отдала в реализацию ГК «Хомнет».
«В рамках проекта автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL
нам предстояло выбрать программное решение и Исполнителя проекта. Проводя
анализ предложений, конечно, прежде всего мы обращали внимание на опыт ИТ-
вендора в части внедрения формата XBRL в управляющих компаниях. К тому времени
ГК «Хомнет» реализовала уже немало проектов в крупнейших УК на базе
собственного ПО «ХОМНЕТ:XBRL».
Апробированная технология внедрения модуля «ХОМНЕТ:XBRL», высокая
готовность продукта и его функциональность стали решающими критериями при
принятии решения», - комментирует генеральный директор ЗАО «УК «Евразия»
Алексей Доманов.
В рамках проекта в ЗАО «УК «Евразия» были автоматизированы работа с
таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv);
валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных;
формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.


На данном этапе сотрудничества специалистами ГК «Хомнет» осуществляется
консультирование работников ЗАО «УК «Евразия» по методическим и техническим
вопросам работы с программой.
По итогу проекта в ЗАО «УК «Евразия» построена целевая система отчетности
на базе решений «ХОМНЕТ:XBRL» и «ХОМНЕТ:НФО». В связке эти две программы
позволяют формировать отчетность максимально комфортно и в кротчайшие сроки, т.к.
данные из базы «ХОМНЕТ:НФО» автоматически подкачиваются в модуль
«ХОМНЕТ:XBRL».
Первый пакет отчетности сотрудники ЗАО «УК «Евразия» собрали и сдали из
решения «ХОМНЕТ:XBRL» за май 2018 года по точке входа УК НСО месячная 30
дней, отчетность принята ЦК как корректная.

Это значит, что XT Portal позволит гарантированно найти ошибки в формируемой отчетности и отправить полностью технически корректный XBRL в Банк России.

На сегодняшний момент есть только 2 сертифицированных XBRL решения на Российском рынке: XT Portal (UB Partner) и Interstage XWand Toolkit (Fujitsu).


Использование любых других инструментов не может гарантировать корректную валидацию и создание XBRL-instance в соответствии со стандартами XBRL версии 2.1 и таксономии Банка России.

Выбирайте проверенного партнера, чтобы быть уверенными в отправляемой XBRL отчетности.

Подробнее о XT Portal:
https://xbrl.online/xt-portal

Подробнее о статусе и сроках действия сертификации:
https://software.xbrl.org/consume/ubpartner-xbrl-processing-engine
https://software.xbrl.org/create/ubpartner-xt-portal

Источник

Фирма "1С" приглашает, принять участие в отраслевой конференции "Актуальные вопросы деятельности некредитных финансовых организаций, опыт внедрения и использования отраслевых решений фирмы "1С", которая состоится 22 мая 2018 г. в Москве.

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Селезневская, д. 34, "1С:Лекторий".

К участию в конференции приглашаются представители некредитных финансовых организаций: генеральные и финансовые директора, ИТ-директора, главные бухгалтеры и их заместители.

Конференцию организует фирма "1С" совместно с Центрами разработки тиражных решений на платформе 1С:Предприятие: "АйТи Капитал", "Аудит-Эскорт", "Информаудитсервис", "Аксиома-Софт".

Целью конференции является информирование участников о последних изменениях законодательства РФ в нормативных документах Банка России для некредитных финансовых организаций и отражения этих изменений в отраслевых решениях фирмы "1С".
Планируются обзорные доклады решениям фирмы "1С" для НФО и доклады пользователей об успешных проектах внедрения.

Предполагается обсуждение вопросов по подготовке и формированию отчетности в формате XBRL, особенностей регламентированного и управленческого учета по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) и применения различных подходов к ведению учета. Будут рассмотрены проблемы перехода некредитных финансовых организаций на новые условия учета и пути их решения с помощью систем автоматизации.

Участники конференции смогут подробно ознакомиться с функциональными возможностями решений:

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации

1С:Бухгалтерия страховой компании 8

1С:Страховая компания 8

1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ и 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП

1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Программа конференции опубликована на сайте фирмы "1С": http://1c.ru/news/info.jsp?id=24463

Условия участия для слушателей:

Участие в конференции бесплатное, при условии обязательной предварительной регистрации.

Регистрация участников конференции осуществляется на сайте 1С: http://1c.ru/news/events/eventAnketa.jsp?type=538

Общие вопросы по конференции можно направлять по адресу: gola@1c.ru

Приглашаем представителей некредитных финансовых организаций (НФО) принять участие 21 мая в третьем межотраслевом форуме «Новации в регулировании и отчетности НФО: переход на XBRL. Финальная стадия, промежуточные итоги».

Бесплатное участие в форуме для всех представителей НФО!

20 апреля 2018 года ГК «Хомнет» организует бизнес-встречу с участием представителей рынка НФО, посвящённую требованиям ЦБ РФ о переходе на ОСБУ и предоставлении отчётности в формате XBRL.

В рамках встречи будут рассмотрены практические кейсы с участием представителей компаний-НФО по возможным вариантам подготовки и сдачи отчетности XBRL, наиболее частые проблемы и способы их решения, как автоматизировано, так и вручную.

Также эксперты компании, поделятся накопленным опытом решения сложных вопросов, возникающих при сдаче отчетности в формате XBRL, расскажут о планируемом развитии линейки решений ХОМНЕТ:НФО, ХОМНЕТ:XBRL и ответят на вопросы аудитории.

К участию в бизнес-встрече приглашаются генеральные, финансовые, ИТ-директора, главные бухгалтеры негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и других НФО.

ERP Band традиционно занимает активную позицию в развитии технологии XBRL в России: входит в рабочую группу ЦБ РФ по вопросам внедрения формата XBRL и ЕПС, регулярно проводит обучающие тренинги по актуальным вопросам подготовки и сдачи отчетности, участвует во встречах с другими участниками сообщества.

Юрисдикция XBRL, представительcтво международной ассоциации XBRL International в России, играет ключевую роль в становлении нового стандарта отчетности в нашей стране. Вступление ERP Band в юрисдикцию позволит плотнее взаимодействовать с компаниями, внедряющими стандарт отчетности XBRL и своевременно реагировать на возникающие вопросы со стороны сообщества.

ERP Band будет принимать участие в формировании повестки заседаний и проекта решений для Совещательного совета и рабочих групп, а также делиться лучшими практиками и наработками, облегчая тем самым стандартизацию использования XBRL в России и повышая качество специализированного программного обеспечения.

ERP Band – официальный дистрибьютор XT Portal, решения, используемого для подготовки отчетности в формате XBRL.

Качество работы XT Portal, его удобство и отсутствие структурных ошибок при формировании отчетности решение позволили ему завоевать популярность среди многих российских и зарубежных компаний. Десятки компаний, среди которых ВТБ Форекс, Ингосстрах Инвестиции, НП РТС, УК ФинЭкс успешно используют XT Portal для сдачи XBRL отчетности в Центральный Банк.

28 марта 2018 года Консалтинговый центр НАУФОР проводит семинар в рамках перехода на единый план счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета: «Переход некредитных финансовых организаций (НФО) на новый план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения. Отраслевые стандарты для НФО: практика применения»

Целевая аудитория:
- главные бухгалтера;
-руководители департаментов/отделов/функциональных направлений в области финансов.

Цели семинара:
- ознакомить участников с новым планом счетов бухгалтерского учета в НФО;
- ознакомить участников с новыми отраслевыми стандартами для НФО;
- практическое применение нового плана счетов и отраслевых стандартов в деятельности экономических субъектов: примеры, тесты, самостоятельная работа.

Ожидаемые результаты:
- практические навыки применения нового плана счетов бухгалтерского учета в НФО;
- знание и практическое применение новых отраслевых стандартов в НФО.

По окончанию обучения выдается свидетельство о прослушивании семинара.

Дата и время проведения:28 марта 2018 года с 10.00 до 16.30.
Место проведения: •метро "Таганская (кольцевая)" или "Курская", Земляной вал., д. 65, стр. 2, 2 этаж, НАУФОР.

Программа семинара
1.Новый план счетов бухгалтерского учёта в НФО;
2.Структура нового плана счетов;
3.Принципы кодировки лицевых счетов;
4.Существенные отличия нового плана счетов от действующего плана счетов Минфина РФ;
5.Порядок применения нового плана счетов;
6.Правила переноса переноса входящих остатков;
7.Новые отраслевые стандарты для НФО;
8.Перечень отраслевых стандартов;
9.Области применения отраслевых стандартов;
10.Основные различия ОСБУ от ПБУ;
11.Ответы на вопросы слушателей.

Стоимость участия в семинаре:
Очное - 14 000 р.
Очное членам НАУФОР - 10 500 р.
Вебинар - 10 500 р.
Вебинар членам НАУФОР - 8 000 р.

Запись на семинар на сайте: http://cc.naufor.ru/tree.asp?n=13458&hk=20170315

Консультации по телефону: 8 (495) 787 77 74/75.