ЗАО «УК «Евразия» формирует отчетность в XBRL на базе
комплекса решений «ХОМНЕТ:НФО» и «ХОМНЕТ:XBRL»
Закрытое акционерное общество «Управляющая компания «Евразия» успешно
работает на рынке коллективных инвестиций с 2007 года. Ключевым направлением
деятельности компании является управление закрытыми паевыми инвестиционными
фондами.
7 января 2018 года вступило в силу Указание Банка России 4621-У о переходе
профессиональных участников рынка ценных бумаг на новый формат представления
отчетности в Банк России – XBRL (eXtensible Business Reporting Language,
расширяемый язык деловой отчетности). Наряду с другими участниками рынка, перед
Компанией встала задача исполнения требований регулятора.
Сотрудничество между ЗАО «УК «Евразия» и ГК «Хомнет» началось в декабре
2017 года с проекта перехода на ЕПС (единый план счетов) с помощью
специализированного решения «ХОМНЕТ:НФО». Продолжением стал проект перехода
на XBRL формат надзорной, бухгалтерской (финансовой) отчетности, который по ряду
причин ЗАО «УК «Евразия» снова отдала в реализацию ГК «Хомнет».
«В рамках проекта автоматизации подготовки отчетности в формате XBRL
нам предстояло выбрать программное решение и Исполнителя проекта. Проводя
анализ предложений, конечно, прежде всего мы обращали внимание на опыт ИТ-
вендора в части внедрения формата XBRL в управляющих компаниях. К тому времени
ГК «Хомнет» реализовала уже немало проектов в крупнейших УК на базе
собственного ПО «ХОМНЕТ:XBRL».
Апробированная технология внедрения модуля «ХОМНЕТ:XBRL», высокая
готовность продукта и его функциональность стали решающими критериями при
принятии решения», - комментирует генеральный директор ЗАО «УК «Евразия»
Алексей Доманов.
В рамках проекта в ЗАО «УК «Евразия» были автоматизированы работа с
таксономией; загрузка данных из разных систем в различных форматах (xbrl, csv);
валидация данных по правилам таксономии ЦБ; технологическая проверка данных;
формирование пакета отчетности согласно таксономии ЦБ.


На данном этапе сотрудничества специалистами ГК «Хомнет» осуществляется
консультирование работников ЗАО «УК «Евразия» по методическим и техническим
вопросам работы с программой.
По итогу проекта в ЗАО «УК «Евразия» построена целевая система отчетности
на базе решений «ХОМНЕТ:XBRL» и «ХОМНЕТ:НФО». В связке эти две программы
позволяют формировать отчетность максимально комфортно и в кротчайшие сроки, т.к.
данные из базы «ХОМНЕТ:НФО» автоматически подкачиваются в модуль
«ХОМНЕТ:XBRL».
Первый пакет отчетности сотрудники ЗАО «УК «Евразия» собрали и сдали из
решения «ХОМНЕТ:XBRL» за май 2018 года по точке входа УК НСО месячная 30
дней, отчетность принята ЦК как корректная.

Это значит, что XT Portal позволит гарантированно найти ошибки в формируемой отчетности и отправить полностью технически корректный XBRL в Банк России.

На сегодняшний момент есть только 2 сертифицированных XBRL решения на Российском рынке: XT Portal (UB Partner) и Interstage XWand Toolkit (Fujitsu).


Использование любых других инструментов не может гарантировать корректную валидацию и создание XBRL-instance в соответствии со стандартами XBRL версии 2.1 и таксономии Банка России.

Выбирайте проверенного партнера, чтобы быть уверенными в отправляемой XBRL отчетности.

Подробнее о XT Portal:
https://xbrl.online/xt-portal

Подробнее о статусе и сроках действия сертификации:
https://software.xbrl.org/consume/ubpartner-xbrl-processing-engine
https://software.xbrl.org/create/ubpartner-xt-portal

Источник

Фирма "1С" приглашает, принять участие в отраслевой конференции "Актуальные вопросы деятельности некредитных финансовых организаций, опыт внедрения и использования отраслевых решений фирмы "1С", которая состоится 22 мая 2018 г. в Москве.

Место проведения конференции: г. Москва, ул. Селезневская, д. 34, "1С:Лекторий".

К участию в конференции приглашаются представители некредитных финансовых организаций: генеральные и финансовые директора, ИТ-директора, главные бухгалтеры и их заместители.

Конференцию организует фирма "1С" совместно с Центрами разработки тиражных решений на платформе 1С:Предприятие: "АйТи Капитал", "Аудит-Эскорт", "Информаудитсервис", "Аксиома-Софт".

Целью конференции является информирование участников о последних изменениях законодательства РФ в нормативных документах Банка России для некредитных финансовых организаций и отражения этих изменений в отраслевых решениях фирмы "1С".
Планируются обзорные доклады решениям фирмы "1С" для НФО и доклады пользователей об успешных проектах внедрения.

Предполагается обсуждение вопросов по подготовке и формированию отчетности в формате XBRL, особенностей регламентированного и управленческого учета по отраслевым стандартам бухгалтерского учета (ОСБУ) и применения различных подходов к ведению учета. Будут рассмотрены проблемы перехода некредитных финансовых организаций на новые условия учета и пути их решения с помощью систем автоматизации.

Участники конференции смогут подробно ознакомиться с функциональными возможностями решений:

1С:Бухгалтерия некредитной финансовой организации

1С:Бухгалтерия страховой компании 8

1С:Страховая компания 8

1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом ПРОФ и 1С:Управление микрофинансовой организацией и кредитным потребительским кооперативом КОРП

1С:Механизм XBRL для негосударственных пенсионных фондов. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг КОРП

1С:Механизм XBRL для профессиональных участников рынка ценных бумаг. Модуль к 1С:Учет и управление для профессиональных участников рынка ценных бумаг

Программа конференции опубликована на сайте фирмы "1С": http://1c.ru/news/info.jsp?id=24463

Условия участия для слушателей:

Участие в конференции бесплатное, при условии обязательной предварительной регистрации.

Регистрация участников конференции осуществляется на сайте 1С: http://1c.ru/news/events/eventAnketa.jsp?type=538

Общие вопросы по конференции можно направлять по адресу: gola@1c.ru

Приглашаем представителей некредитных финансовых организаций (НФО) принять участие 21 мая в третьем межотраслевом форуме «Новации в регулировании и отчетности НФО: переход на XBRL. Финальная стадия, промежуточные итоги».

Бесплатное участие в форуме для всех представителей НФО!

20 апреля 2018 года ГК «Хомнет» организует бизнес-встречу с участием представителей рынка НФО, посвящённую требованиям ЦБ РФ о переходе на ОСБУ и предоставлении отчётности в формате XBRL.

В рамках встречи будут рассмотрены практические кейсы с участием представителей компаний-НФО по возможным вариантам подготовки и сдачи отчетности XBRL, наиболее частые проблемы и способы их решения, как автоматизировано, так и вручную.

Также эксперты компании, поделятся накопленным опытом решения сложных вопросов, возникающих при сдаче отчетности в формате XBRL, расскажут о планируемом развитии линейки решений ХОМНЕТ:НФО, ХОМНЕТ:XBRL и ответят на вопросы аудитории.

К участию в бизнес-встрече приглашаются генеральные, финансовые, ИТ-директора, главные бухгалтеры негосударственных пенсионных фондов, страховых компаний, профессиональных участников рынка ценных бумаг, управляющих компаний и других НФО.

ERP Band традиционно занимает активную позицию в развитии технологии XBRL в России: входит в рабочую группу ЦБ РФ по вопросам внедрения формата XBRL и ЕПС, регулярно проводит обучающие тренинги по актуальным вопросам подготовки и сдачи отчетности, участвует во встречах с другими участниками сообщества.

Юрисдикция XBRL, представительcтво международной ассоциации XBRL International в России, играет ключевую роль в становлении нового стандарта отчетности в нашей стране. Вступление ERP Band в юрисдикцию позволит плотнее взаимодействовать с компаниями, внедряющими стандарт отчетности XBRL и своевременно реагировать на возникающие вопросы со стороны сообщества.

ERP Band будет принимать участие в формировании повестки заседаний и проекта решений для Совещательного совета и рабочих групп, а также делиться лучшими практиками и наработками, облегчая тем самым стандартизацию использования XBRL в России и повышая качество специализированного программного обеспечения.

ERP Band – официальный дистрибьютор XT Portal, решения, используемого для подготовки отчетности в формате XBRL.

Качество работы XT Portal, его удобство и отсутствие структурных ошибок при формировании отчетности решение позволили ему завоевать популярность среди многих российских и зарубежных компаний. Десятки компаний, среди которых ВТБ Форекс, Ингосстрах Инвестиции, НП РТС, УК ФинЭкс успешно используют XT Portal для сдачи XBRL отчетности в Центральный Банк.

28 марта 2018 года Консалтинговый центр НАУФОР проводит семинар в рамках перехода на единый план счетов бухгалтерского учета и отраслевые стандарты бухгалтерского учета: «Переход некредитных финансовых организаций (НФО) на новый план счетов бухгалтерского учета и порядок его применения. Отраслевые стандарты для НФО: практика применения»

Целевая аудитория:
- главные бухгалтера;
-руководители департаментов/отделов/функциональных направлений в области финансов.

Цели семинара:
- ознакомить участников с новым планом счетов бухгалтерского учета в НФО;
- ознакомить участников с новыми отраслевыми стандартами для НФО;
- практическое применение нового плана счетов и отраслевых стандартов в деятельности экономических субъектов: примеры, тесты, самостоятельная работа.

Ожидаемые результаты:
- практические навыки применения нового плана счетов бухгалтерского учета в НФО;
- знание и практическое применение новых отраслевых стандартов в НФО.

По окончанию обучения выдается свидетельство о прослушивании семинара.

Дата и время проведения:28 марта 2018 года с 10.00 до 16.30.
Место проведения: •метро "Таганская (кольцевая)" или "Курская", Земляной вал., д. 65, стр. 2, 2 этаж, НАУФОР.

Программа семинара
1.Новый план счетов бухгалтерского учёта в НФО;
2.Структура нового плана счетов;
3.Принципы кодировки лицевых счетов;
4.Существенные отличия нового плана счетов от действующего плана счетов Минфина РФ;
5.Порядок применения нового плана счетов;
6.Правила переноса переноса входящих остатков;
7.Новые отраслевые стандарты для НФО;
8.Перечень отраслевых стандартов;
9.Области применения отраслевых стандартов;
10.Основные различия ОСБУ от ПБУ;
11.Ответы на вопросы слушателей.

Стоимость участия в семинаре:
Очное - 14 000 р.
Очное членам НАУФОР - 10 500 р.
Вебинар - 10 500 р.
Вебинар членам НАУФОР - 8 000 р.

Запись на семинар на сайте: http://cc.naufor.ru/tree.asp?n=13458&hk=20170315

Консультации по телефону: 8 (495) 787 77 74/75.

20 февраля в помещении Московской биржи состоялась встреча «Подготовка отчетности в формате XBRL». Организаторами выступили компания ERP Band и СРО «Национальная Финансовая Ассоциация».

Лейтмотив встречи - первая сдача надзорно-статистической отчётности в формате XBRL. Своим опытом и впечатлениями поделились клиенты ERP Band, сдавшие отчетность при помощи программного продукта XT Portal: заместитель Генерального директора компании ООО «ИК ФОНТВЬЕЛЬ» Елисеев Евгений Анатольевич и ведущий специалист департамента информационных технологий АО УК «Ингосстрах-Инвестиции» Ковалева Валерия Юрьевна. Пользователи положительно отозвались о продукте, отдельно отметив скорость обработки данных и интуитивно понятный интерфейс.

Ведущий программист 1С ERP Band Дмитрий Митюшкин рассказал о трудностях, появившихся при формировании первых XBRL-отчетов и ответил на все интересующие вопросы, среди которых:

Как и в каком порядке происходит формирование сопроводительного файла Service?

В каких значениях заполнять цифры в таблицы шаблонов Excel в рублях или в тыс. рублей? Какие принципы используются для выражения разрядности числовых фактов (атрибут decimals или precision)?

Как заполняются идентификаторы открытых осей? Существуют ли требования или порядок для значений идентификаторов?

Как заполнять формы отчёта, которые не применимы к деятельности организации, а также, не запрашиваемые, не применимые, отсутствующие факты?

Как заполнять и проводить валидацию пустой 417 формы по выделенной точке входа?

Как сформировать состав пакета отчетности XBRL для загрузки в личный кабинет ПУРЦБ?

Разночтения нормативных актов и таксономии, (в части значений атрибута “decimals”) возникающие при формировании конечного файла instance.

Каким образом получить конечный отчет из сервиса XTPortal и статус валидации “Успешно”.

В заключение встречи, методолог ERP Band Беляева Оксана рассказала о сроках сдачи и формах заполнения предстоящей бухгалтерской (финансовой) отчётности в XBRL в переходный период с РСБУ на ЕПС.

Ссылка для просмотра видео с мероприятия скоро будет доступна. Следите за нашими новостями.

Источник

Приглашаем представителей ПУРЦБ принять участие во встрече, посвященной подготовке отчетности в формате XBRL.

Когда: 20 февраля с 15:00 до 18:00

Где: Москва, Большой Кисловский пер., 13, помещение “Московской биржи”

На встрече специалисты компании ERP Band ответят на вопросы, которые беспокоят участников рынка НФО:

- Нужно ли бухгалтерам и контролерам разбираться в таксономии и следить за ее обновлениями?

- Как ускорить подготовку отчетов при работе с большими объемами данных?

- Можно ли организовать работу нескольких сотрудников над одним отчетом?

- Как разобраться в ошибках валидации данных и получить готовый отчет?

Мероприятие бесплатное для ПУРЦБ и организаций - членов СРО НФА.

Для участия необходимо до 19.02.2018 пройти предварительную регистрацию по ссылке: http://new.nfa.ru/events/vstrecha-s-razrabotchikom-po-dlya-podgotovki-otchetnosti-xbrl.html
по телефону +7 (495) 050-44-44 или на почте sales@eps-nfo.ru